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4.14財務(wù)合同(負責人)員崗位職責(兼)
時間：2017-06-14 來源：正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 點擊：次
財務(wù)合同(負責人)員崗位職責(兼)
6.1財務(wù)合同負責人在企業(yè)負責人的領(lǐng)導下全面負責部門工作,及時、足額地完成下達的各項任務(wù)或工作，向企業(yè)負責人報告工作并對其負責，保證各項任務(wù)或工作目標的實現(xiàn)；財務(wù)合同員在財務(wù)合同負責人及企業(yè)負責人的領(lǐng)導下負責執(zhí)行工作計劃，對本職工作的質(zhì)量和進度負責，向本部門負責人或企業(yè)負責人報告工作，并對其負責；
6.1做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
6.2每月結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金月報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；辦理國稅、地稅的報稅工作；
6.3嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于開支項目必須經(jīng)過上級領(lǐng)導審核簽章方可辦理；
6.4根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；
6.5負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6.6及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
6.7保管好現(xiàn)金、各種空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人；
6.8嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；
6.9負責編造季期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金；
6.10根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向上級領(lǐng)導匯報收款情況；
6.11嚴格財經(jīng)紀律收支兩條線，確保嚴格履行合約及時回收咨詢款項到企業(yè)賬號,無權(quán)動用企業(yè)的任何收入款項，搞好增收和節(jié)流工作，并對自身原因不能及時回收或少收的款項承擔責任；款項收入情況直接向企業(yè)財務(wù)合同負責人匯報或企業(yè)負責人匯報;積極理清自身經(jīng)濟手續(xù)等,如有違法行為的承擔響應(yīng)民事刑事責任；
6.12及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；根據(jù)企業(yè)負責人的需要，編制各種資金流動報表；
6.13負責企業(yè)印章（含法人章）的使用及管理工作。印章使用前須經(jīng)企業(yè)負責人或部門負責人批準且在公章使用登記本上登記使用原因并簽字方可使用；
6.14負責辦理企業(yè)員工社會保險并做好每月社會保險費用的繳納及結(jié)算工作，按時報稅、及時開具對外的發(fā)票和收回采購支付的發(fā)票使賬務(wù)平衡；
6.15負責企業(yè)各類合同的審核、把關(guān)、登記存檔管理。對于審核不符合規(guī)定的責令有關(guān)人員修改拒絕蓋章，審核無誤的，在企業(yè)負責人簽字授權(quán)后可以蓋章署；企業(yè)負責人不在崗時依據(jù)授權(quán)情況蓋章，條件具備時立即請企業(yè)負責人補簽認可；按合同的種類進行分類登記，詳細地記錄名稱、內(nèi)容、經(jīng)辦人、日期等項目；合同分類存放在檔案袋，分為總目錄及詳細登記；
6.16協(xié)助負責企業(yè)各類證件、證書的登記管理。詳細記錄證書的名稱、日期、發(fā)證機關(guān)等內(nèi)容，如各部門需用相關(guān)證件證書原件時，必須簽字方可借用，退回證件注明日期及經(jīng)手人；如各部室需用各種證件、證書的復印件，須做記錄，注明其用途；
6.17協(xié)助負責定期對企業(yè)固定資產(chǎn)的清查及核對工作。固定資產(chǎn)購買的數(shù)量、價位及時入帳；對固定資產(chǎn)要進行定期清查核對；打印各部門固定資產(chǎn)的詳細清單，部門負責人簽字后，一式兩份，一份財務(wù)存檔、一份粘貼于各部門辦公室內(nèi)；若辦公室及人員有所變動確保固定資產(chǎn)不變動，損壞或丟失的財產(chǎn)按責任進行賠償，有利于減少固定資產(chǎn)的損耗程度；
6.18當本部門負責人不在崗而獲得指定時，代為行使其職責;如事件較小只有自己1人參與時，當然獲得
部門負責人崗位并行使其職責；
6.19分支機構(gòu)的兼職財務(wù)合同員或從事某項財務(wù)合同工作時，其的直接上級為企業(yè)的財務(wù)合同(負
責人)員，其余業(yè)務(wù)的直接上級為本部門負責人, 當認為其下達指令錯誤或影響企業(yè)利益的情況下,
有責任提出意見和建議,若不被采納可向上一級負責人匯報，在未被批準的情況下，尊重直接上級意
見, 保留自己意見服從指令并嚴格執(zhí)行；如未向上一級匯報或未做出實質(zhì)性的匯報舉動，發(fā)生影響
企業(yè)利益的情況時，自身承擔連帶責任；
6.20完成上級及其他上級負責人安排的其它任務(wù),同時履行<咨詢員崗位職責>。
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